Como usar Contas a Pagar e Receber (planejar o caixa com títulos)
Passo a passo
- Abra o Financeiro e clique na aba Contas a Pagar e Receber. A tela mostra duas
seções: Contas a pagar (fornecedor, aluguel, folha) e Contas a receber
(adiantamento, acordo). Cada grupo de vencimento mostra a quantidade e a soma
do que ainda falta pagar ou receber.
- Escolha o período na barra do topo. Além de Hoje, Este mês e Semestre, os
botões 2 semanas, Bimestre e Trimestre recortam o mesmo jeito do calendário:
2 semanas são as duas semanas fechadas (segunda a domingo, a de agora e a
anterior); Bimestre e Trimestre seguem o ano civil (o trimestre de
julho a setembro é o 3º trimestre). O recorte ativo fica escrito abaixo da
barra, com as duas datas. O que venceu antes do período e segue em aberto
continua aparecendo, para nenhum atraso sumir da tela.
- Para cadastrar uma conta nova, clique em Novo título, no topo da aba. Escolha
a natureza (Pagar ou Receber), escreva a descrição, o valor total, em quantas
parcelas divide e a data do primeiro vencimento. As demais parcelas saem
mensais a partir dessa data, e a divisão fecha em centavos com o total: se
R$ 100,00 em 3 parcelas, as duas primeiras saem R$ 33,33 e a última fecha
com R$ 33,34.
- No mesmo formulário dá para ligar o título a uma viagem (para o resultado por
caravana enxergar essa despesa ou receita), escolher um fornecedor e escrever
observações. O botão Criar título só libera quando o obrigatório está
preenchido: descrição, valor maior que zero, categoria e vencimento.
- Para dar baixa, marque uma ou várias linhas e use o botão Pagar ou Receber.
Em lote, cada parcela é baixada pelo saldo dela e a tela nomeia a que falhou,
em vez de recusar todas juntas. A baixa cria o lançamento no caixa: o título
pago aparece também em Movimentações e no balanço, sem lançar duas vezes.
- Use o botão Personalizado para um recorte com datas que nenhum botão cobre;
os campos De e Até aparecem embaixo da barra.
O que cada coisa faz
- Previsto, Vencido, Parcial e Pago: a situação de cada parcela. Previsto é o que
ainda não venceu; Vencido passou da data sem baixa; Parcial recebeu parte;
Pago está quitado. A situação vem do que está lançado no caixa, não de um
campo editável à mão.
- Novo título: a conta com vencimento que nasce aqui entra na lista na hora.
Quem não tem permissão de lançar no financeiro não vê o botão.
- Categoria: segue as mesmas listas do lançamento do caixa (Pagar usa as
categorias de saída; Receber, as de entrada). Trocar a natureza limpa a
categoria escolhida, porque a lista muda junto.
- Comparar c/ período anterior: mostra ao lado dos totais a variação contra o
período imediatamente anterior (o trimestre contra o trimestre passado, o mês
contra o mês passado), nunca contra uma janela de mesmo número de dias.