Como conferir valores realizados no financeiro
Passo a passo
- Abra a viagem e sua aba Financeiro. Expanda o Balanço entre Agências para conferir quem recebeu os pagamentos, os custos pagos e o saldo de cada agência.
- Confira o detalhe de custos pagos abaixo do resumo da agência. Ele mostra os custos que não estão datados no futuro, incluindo registros antigos sem data.
- Na seção Caixa da viagem, use os filtros de entradas e saídas para conferir os movimentos realizados. O valor em caixa é a diferença entre as entradas e as saídas dessa lista.
- Para conferir um fornecedor, abra sua ficha em Fornecedores. Clique em Total Pago para abrir a aba Pagamentos e conferir os valores por viagem.
- No portal do passageiro, confira o saldo devedor. Um pagamento com data futura ainda não quita a reserva.
- Na ficha do passageiro, confira o recebido e o saldo de cada reserva. Um excedente em uma viagem não quita automaticamente a dívida de outra.
- No cartão Viagens e pagamentos da ficha, confira Falta ou Quitado antes de usar Registrar Pagamento. A janela de registro mostra o saldo da mesma reserva; pagamentos futuros e sem data continuam no histórico, mas ainda não reduzem o que falta.
- Na viagem, abra Fechamento para comparar o valor contratado com o caixa recebido e os custos realizados por categoria. Custos futuros ficam fora dessas somas; custos antigos sem data permanecem no total.
- No detalhe financeiro de uma viagem, clique em Total Recebido ou Custos Operacionais para abrir o histórico completo. O cartão conta apenas os movimentos que compõem seu total; a aba mantém também os futuros e sem data, identificados em cada linha. Últimos Recebimentos mostra só os recebidos até hoje.
- Na ficha do agente, clique no indicador de faturamento ou abra a aba Reservas e confira a coluna Pago. Use Ordenar por no celular ou o cabeçalho da tabela no computador para comparar os recebimentos. Exportar CSV baixa os valores da tabela; Pago usa o recebido, e Valor mantém o preço contratado da reserva.
- Na ficha da agência, abra o detalhe de recebimentos para comparar Realizado, Previsto e Receita sem dado. As linhas mantêm passageiro, viagem, valor e data; os ícones ajudam a distinguir agendamentos. A timeline conserva os eventos recentes, e os totais consultam todos os movimentos da agência.
- Nas listas e planilhas de passageiros, compare Valor Total, Pago e Saldo. O livro financeiro continua mostrando os lançamentos com suas datas, inclusive agendamentos; uma linha no histórico não significa que o dinheiro já entrou.
Quando um valor conta
Um pagamento, custo ou lançamento com data de hoje ou de um dia anterior conta como realizado. Um valor com data de amanhã ou posterior fica fora dos totais realizados até chegar a data informada. Um pagamento sem data não quita a reserva. Custos e lançamentos antigos sem data continuam nos totais, como já acontecia; confira esses registros antes de comparar períodos.
Os movimentos futuros continuam cadastrados. A distinção está no que já aconteceu: valor contratado e valor recebido podem ser diferentes. No balanço, o dinheiro recebido é atribuído à agência que o recebeu; a dívida continua vinculada à agência do passageiro.
Se uma consulta falhar ou ainda não responder, os indicadores afetados dos perfis do passageiro, do agente e da agência mostram sem dado. Esse estado é diferente de ter recebido R$ 0. As ações financeiras dependentes dessa consulta ficam indisponíveis até os dados chegarem. Para localizar uma diferença com os dados carregados, abra o detalhe do indicador e confira a classificação e a data de cada linha.
Se a data mudou enquanto a ficha estava aberta, atualize a tela para conferir o dia atual. O saldo não depende de cadastrar o mesmo pagamento novamente.
Quando a página inicial não carregar
Se a página inicial mostrar uma mensagem de falha na conexão, use o botão de tentar novamente. A mensagem aparece no idioma da conta. Os indicadores ficam ocultos enquanto os valores não carregam; eles voltam quando a consulta é recuperada. Esse estado não significa que o recebido ou o saldo seja zero.
Exemplo
Em um exemplo fictício, uma reserva de R$ 1.000 tem um pagamento de R$ 400 hoje e outro de R$ 600 amanhã. Hoje o recebido é R$ 400 e o saldo devedor é R$ 600. Amanhã, o segundo pagamento passa a contar na data registrada.
Conferir uma diferença
Se um total não parece correto, confira a data de cada movimento e a agência recebedora. Não altere a data apenas para mudar o total: ela deve representar quando o recebimento ou pagamento acontece. O detalhe de custos pagos, a timeline do caixa e os totais por viagem do fornecedor ajudam a localizar a diferença.